目前日期文章:201402 (28)

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各種貨幣分析數據,分享一些外匯投資心得,資料僅供參考,信者恆信

20140227南非幣兌台幣日線圖  
最近一個多月南非幣兌台幣終於出現跌深反彈給了投資人稍微喘口氣的機會不過從最近兩年來的走勢來看,南非幣投資人還不能太樂觀因為最近兩年多來反彈行情都沒越過紅線Joe仍然不建議投資人去撿進入長空的南非幣

趨勢的變化很多時候是模糊不清的,短暫的上漲隨後可能是激烈的下跌,冷靜的觀察趨勢的變化,等待趨勢形成後再進入市場操作,才是正確的態度,分析可以天天做,但是操作可不能天天做,分析是讓你了解當下的周遭局勢,而不是預言,沒有人可以永遠準確預測,但我們可以針對各種可能性提前做好準備,投資市場絕不是告訴你哪個價位可以買哪個價位可以賣就可以搞定的,交易量務必控制在個人可以忍受的風險範圍裡,務必分散操作


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20140226NASDAQ日線圖  
NASDAQ短線上沿著紅線以下發展目前仍然是多頭格局較高的機率處於紅色第五浪內,今年內很高機率可以看見4500左右的價位也許還可以更高

趨勢的變化很多時候是模糊不清的,短暫的上漲隨後可能是激烈的下跌,冷靜的觀察趨勢的變化,等待趨勢形成後再進入市場操作,才是正確的態度,分析可以天天做,但是操作可不能天天做,分析是讓你了解當下的周遭局勢,而不是預言,沒有人可以永遠準確預測,但我們可以針對各種可能性提前做好準備,投資市場絕不是告訴你哪個價位可以買哪個價位可以賣就可以搞定的,交易量務必控制在個人可以忍受的風險範圍裡,務必分散操作

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20140226JPY對TWD日線圖
2013年以來,日幣兌台幣觸碰到紅線以後,價格都會轉往下跌,線圖型態上形成一條壓力線,對日幣有實用需求的投資人,可以等些日子,需要使用前再考慮分批購買

趨勢的變化很多時候是模糊不清的,短暫的上漲隨後可能是激烈的下跌,冷靜的觀察趨勢的變化,等待趨勢形成後再進入市場操作,才是正確的態度,分析可以天天做,但是操作可不能天天做,分析是讓你了解當下的周遭局勢,而不是預言,沒有人可以永遠準確預測,但我們可以針對各種可能性提前做好準備,投資市場絕不是告訴你哪個價位可以買哪個價位可以賣就可以搞定的,交易量務必控制在個人可以忍受的風險範圍裡,務必分散操作


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Joe:「美國股市是一個相對健全,而且受到外來市場干預較小的股市,最好的標的如同Buffett所言,SPY、QQQ、DIA,光是要打敗大盤就很不容易,選股選再多,如果不能打敗大盤,不如買大盤,當然,美國股市才最適合這樣做。」

美國財經媒體《Fortune》刊載今年股東信函摘錄,股神(Warren Buffett)每年都會向(Berkshire Hathaway)投資人發表致股東公開信,談市場前景也分享理財見解,Buffett再度開示,這回他要從自身20多年前的房地產投資說起,現年83歲的Buffett別點出,他在1986年以28萬美元買下了位在家鄉(Nebraska)的400英畝農場,以及1993年購入了曼哈頓紐約大學旁的商用店面。

Buffett強調,這兩項交易都是崩盤後以極低廉的價格成交的,而且他對房產市場並無特殊專長;更重要的,他當時投入是看好房產將逐步增值,而非為了大賺價差,上述兩項投資將在數十年內帶來回報,就算報酬不是很驚人,也會是他投資生涯中穩健且讓人滿意的投資,即使對他的子孫來說也一樣,比賽輸贏是由注意力集中在賽場的人決定的,而不是一直盯著計分板的人;如果你能夠在週末的時候不查看股價,就該試試在交易日也一樣。

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歐元區目前仍然處於一個低度通貨膨脹的情況

200901~201401歐元區通貨膨貨膨脹率

歐元區的通貨膨脹率從2012年2~3%的區間,一路下降,雖然基期下降,但歐元區的通貨膨脹依然持續下滑,最快2014年底就可能出現零通貨膨脹的情況

200901~201401歐元區核心通貨膨貨膨脹率  

扣除能源和新鮮食物的物價指數來看,歐元區的核心物價也是持續下滑,雖然美國也是低於2%的通貨膨脹,但整個長線趨勢還不至於持續下滑,所以歐元區的情況是比較悲觀的,歐元區的民間消費占GDP成長超過50%的水準,如果歐元區遲遲無法解決通貨膨脹上升緩慢的問題,那麼民間內需消費勢必會對經濟成長造成負面效果

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20140224白銀周線圖
白銀經過一波價差US$3.0的跌深反彈後,長線的反彈行情暫時中場休息,目前周線30長均線(藍)還在21.2左右的位置反彈從波浪數量來看還未結束的機率較高回測藍線再上漲是根據目前資訊評估發生機率較高的走勢

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發生機率較高的可能性一

20140222道瓊指數日線圖1

發生機率較高的可能性二

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20140221咖啡周線圖
最近有幾個投資人私下來信問我關於咖啡的看法,咖啡的多頭從2011年以後告一個段落,從線圖來看,3年內跌了66%以上,最近出現了約70%的反彈行情,很多原物料到最近才出現周線跌深反彈的行情,但除非先前剛好摸底進場,否則現在都只能追價

咖啡的交易規模較小,過去也出現過不少暴漲暴跌的案例,這種反彈無法估算目標,不建議新手投資人貿然進場操作,風險很高,即使要追也只能等回檔再追,但務必注意原物料整個空頭架構還未走完,建議看戲為佳

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20140221美元兌人民幣日線圖

美元兌人民幣從日線圖結構來看,仍然是緩步升值,雖然最近一個月出現了回檔修正,但從過去兩年的紀錄來看除了紅色框框那段修正以外,目前震盪規模還算是正常震盪,先前我曾寫過一篇文,美國改變貨幣政策對全球經濟的影響

http://joejoeyourmoney.pixnet.net/blog/post/352975424

在美國升息以前,美國對開發中國家和未開發國家吸引資金的能力還未完全展開

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20140220GBP周線圖
英鎊的周線波浪目前是以反彈第四浪為主,英鎊在6年前曾經達到US$2.1的高價位,接著在5季內下跌到US$1.35,英鎊在2013年的前三季完成了一個底部型態,現階段還在藍色4浪內,未來還會有下跌第五浪,不過目前還無法估算時間,4浪從總體經濟來看,可能在美國縮減QE結束後,聯準會啟動升息前的一段空檔內結束,目前還只是臆測,不管如何,今年先撐過第四浪再說太遠的行情目前只是杞人憂天

趨勢的變化很多時候是模糊不清的,短暫的上漲隨後可能是激烈的下跌,冷靜的觀察趨勢的變化,等待趨勢形成後再進入市場操作,才是正確的態度,分析可以天天做,但是操作可不能天天做,分析是讓你了解當下的周遭局勢,而不是預言, 沒有人可以永遠準確預測,但我們可以針對各種可能性提前做好準備,投資市場絕不是告訴你哪個價位可以買哪個價位可以賣就可以搞定的,交易量務必控制在個人可以忍受的風險範圍裡,務必分散操作

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中國國家統計局公布2013年中國勞動年齡人口(16-59歲)是9億1954萬人,比2012年減少240萬人,連續第二年萎縮,2012年實際勞動力約7.64億人(工業就業比例29.5%約2.25億人),美國是1.46億人(工業就業比例14.38%約2100萬人),日本是6175萬人(工業就業比例27.0%約1600萬人),德國4120萬人(工業就業比例19.2%約790萬人)。

以美國為例,工業產值約3兆美元,占美國GDP約19.1%,工業就業人口約2100萬人,中國已經是全球工業產值最高的國家,3.73兆美元,占中國GDP約45.3%,中國的工業產值大約是美國和德國加起來,中國2.25億人的產值和美德不到3000萬人產值相當,中國仍然是血汗工廠,但中國靠工業和製造業推升經濟成長的產業模式已經到頂了,必須轉移到服務業領域。

2012年各產業佔比(國際匯率計算,單位:億美元)

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20140220澳幣兌台幣日線圖

澳幣正在進行一個日線規模的反彈結構,紅色框框內形成一個W底,頸線大約在27.3附近,原物料、 貴金屬與原物料貨幣從2011年一路下跌以來,原物料最近出現跌深反彈,澳洲短線上也會受惠,澳幣的周線跌勢還未結束,但今年可能會用1~2季的時間來進 行反彈的結構調整,投資人可以藉這個機會調整一下手上的部位

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美國新產業和新企業成長快速的一項大因素來自於創投和較靈活的資金流轉換,很多方式可以讓需要錢的組織和可以借出錢的組織,盡可能縮短時間找到對方,或者透過第三方配對起來,搞不好你隔壁鄰居創業的資金就是你借給他的,但你們倆都不知道。

甚至願意借錢的投資人,還可以檢視借款人能接受的借貸利率、抵押品狀況和收入等基本條件,再來決定要把錢投到哪個物件,高風險者高報報酬,借錢的人可以找到較理想的放款人,第三方還可以處理法律、信託、倒債等相關問題,美國政府金融和證券相關機構讓各式各樣的借放款機制合法化,未必要透過銀行,甚至整個過程還可以證券化,只要規模、信用和制度運作理想,甚至還可以讓全美國投資人開放投資,大家一起借錢給某項計畫,或者A+B能借的資金剛好等於C+D想借的資金,這樣也能組合,透過適當的平台,可以在茫茫人海中找到對方,多方配對的方式,非常多元化。

台灣人有高息貨幣定存、閒錢購房、閒置土地和資金的其實也不少,很多資金都在找更高報酬率的投資管道,能把這些資金分配給正在起步或是創業的中小企業,合作達到雙贏,未必是不可行的事情,這一切需要政府相關部門讓金融法規更靈活,僵硬的法規綁死了所許好計畫或商機的實現。

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美國股市三大指數過去都是長線同步上漲的比例居多,但成分股如果沒有隨著產業輪動而調整,就會出現漲跌幅度不同步的情況,目前NASDAQ已經來到2009年以後新高,S&P500接近歷史新高,而Dow Jones落後比較多,這幾天正在落後補漲

目前美國東岸到中西部的氣候尚未轉好,加上第四季消費旺季已過,經濟數據有所減弱是正常現象,不過等春天即將來臨和最低薪資提升後,美國未來數季的景氣仍然相當看好,三大指數今年內很高機率還可以看見更高的價位,直到升息前,美股可能才會再出現較大的修正

20140219美國股市日線圖  


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近期2014年2月台灣的油價,中油和台塑的無鉛汽油,每公升大約在台幣33.4~37.3元的範圍。

2014年1~2月台灣零售汽油價格

美國零售汽油同期油價平均是每加侖3.8美元,換算成台灣的計價(一加侖約3.7853公升,台幣匯率以30.3來計算),等於是每公升30.42元台幣,台幣匯率貶值的話,台幣計價的油價就會更高些。

201102~201402美國零售汽油平均價格

 

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20140218JPY周線圖
USD/JPY從2007年進行貶值直到2011年底出現一波持續2年多的反彈目前已經接近反彈2/3的位置未來JPY貶值的速度會更緩慢逐漸貶到接近107.5的價位等這個價位出現了再來做進一步分析

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Joe:「美國投資大戶2013年第四季的持股揭曉了,大戶們基本上都是加碼美國股市,尤其是通用汽車,雖然通用汽車在2014年初從41塊一度跌到34.4元,但大戶們仍然長線看好,投資人可以參考大戶們的投資資訊,再來組合自己的配置。」

依美國金融監管規定,大型投資經理人每季必須向美國證券管理委員會(SEC)提交13-F投資活動報告,最新公布的13-F文件中透露,金融巨鱷(George Soros)、Third Point基金的Dan Loeb、Omega Advisors的Leon Cooperman、Hayman Capital的Kyle Bass,以及Jana Partners的Barry Rosenstein等知名對沖基金經理人,不約而同在2013年第四季買進或增持通用汽車(General Motors)股票。

對沖基金Jana Partners從2013年第3季的40萬股一舉提高至年底的790萬股;金融巨鱷Soros則是通用持股從35萬股增加至 128萬股,Hayman Capital截至2013年底持有超過460萬股通用股票,基金操盤者Kyle Bass信心滿滿強調通用可望成功帶領底特律從瓦礫中復甦,Bass當時指出,通用股價有機會升至57美元,預計2014年將分配股息或回購股票,通用這家在金融危機時期搖搖欲墜,必須借助政府紓困金度過危難的汽車大廠,2013年表現也確實相當強勁,第4季股價大漲了13.6%。

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2008年美國爆發次級房貸以後,全球經濟進入大規模衰退,經過美國總統Obama數年來的改革,從能源業和製造業著手,讓美國產業結構重新升級, 美國逐漸脫離不景氣,包含服務業和製造業的非農業就業人口持續增加(圖一),距離2008年的高點已經不遠,民間企業的營運狀況也非常良好,2014年內就可以恢復次級房貸爆發前的就業水平。

圖一、2006~2013年美國非農業和民間企業就業人口

資料來源:FRED

從圖二可以知道,美國次級房貸受創最重的建築業,經歷2011年的最低潮以後,雖然建築業還有200萬以上的失業人口,但已經逐漸恢復,製造業是美國總統Obama的改革重點,2010年以後已經逐漸在復甦,而象徵民間消費的零售業,其就業市場也逐漸好轉,整體來說,美國就業市場已經恢復到成長的軌道,美國政府可以進入下個階段的產業政策,Obama在美國國會發表2014年的國情咨文,演講中有這段話:

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20140215道瓊指數日線圖

道瓊指數日線結構仍然是上漲趨勢,過去半年多來美股連續四次出現大跌千點以後快速反彈並且突破前高持續站上歷史新高投資人暫時可以繼續循著這個軌跡來操作

Joe的個人作法是部位接近帳戶內資金的100%等到有大跌行情開始就慢慢往下打底加碼讓帳戶融資超過100%等跌深反彈超過先前跌幅一半時,才考慮慢慢減碼到100%的部位當然通常也都得等反彈一大段距離了才能知道反彈已經開始維持部位大約在100%上下如果美股驟跌15%以內的範圍大多數投資人基本上都還承受得住這種做法可以在較低風險的情況下做出超越大盤績效的組合當然槓桿務必壓在250%以下較低階的投資人則勿嘗試或者控制部位在150%以下甚至更低些等心理承受度高一些了再慢慢調高找出適合自己的布局方式

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Joe:「汽車業是澳洲最大的製造業,汽車業沒有足夠的營運利潤,汽車廠被迫關閉,影響的人數恐怕不只數千人,因為汽車產業相關的周邊產業也都會受影響,這對澳洲長遠經濟傷害較大。」

全球最大的汽車製造商(ToyotaMotor)表示,澳洲廠的汽車與引擎生產作業將於2017年年底前停止,豐田在墨爾本郊區(Altona)的工廠有3900個員工,另一處設計單位有150個員工,他們的未來命運頓時出現問題,澳洲總理(Tony Abbott)之前試圖與豐田洽談,想說服豐田讓工廠持續運作,別讓澳洲汽車製造業徹底瓦解。

日本豐田汽車公司(ToyotaMotor)不顧澳洲總理(Tony Abbott)的懇求,表示將停止在澳洲生產汽車,澳洲因而將不再有汽車製造業。

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