目前日期文章:201405 (31)

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美元兌台幣從3月中的30.7,持續下跌超過兩個月,今天中價跌破30.0,Joe看好美國長線經濟的發展日線圖上美元兌台幣已經出現紅色箭頭超越前高的價位未來較高機率可以發展出新的上漲衍生浪,最近兩年多來,每次美元出現波段上漲時,投資人總是思考,如果美元能走跌,會想要進場加碼

但實際上,等到美元真的走跌了,投資人敢加碼嗎?
20140530USD對TWD日線圖
最近國際主要非美元貨幣大多對美元走跌,貴金屬也對美元走貶,但台幣走勢比美元更強勢,投資人覺得這是長期現象嗎?

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20140529黃金歐元紐幣英鎊小時圖

最近黃金、歐元、英鎊、紐幣、白銀、瑞士法郎、瑞典克朗都在走跌,大約是從5月初開始,不只是一項 商品有類似跌勢,市場反應就是美元短線走強,歐元區的寬鬆貨幣政策,甚至是負利率環境,相對於美元明年升息,美元和歐系貨幣的息差在市場預期下勢必擴大, 市場長線引導美元走強的機率較高,而歐系貨幣下跌會讓美元指數上漲,形成壓抑貴金屬價格的間接連動


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20140527S&P500日線圖

S&P500目前還處於紅色第三浪的範圍內理想的話是美國升息前會完成至少第三季仍然相對樂觀

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Joe:「我把圖附在後面,讀者可以自己觀察我認為紐澳央行要提高利率吸引紐澳匯率升值這樣Carry trade的效率會比較明顯。」

財經網站BusinessInsider報導,知名對沖基金經理人Kyle Bass過去幾年一再唱衰日本,過去他曾準確預測美國次級房貸危機而獲利豐厚,這次他在一場投資論壇上暢談如何靠作空中國與日本獲利,他指出,雖然表面上中國經濟年增率仍是正成長,但如與2013年第四季相比,中國今年第一季已呈現衰退態勢,這是中國政府與央行浪費太多資源在無效率投資建設上的結果。Bass批評中國央行印鈔的速度比美國聯準會是有過之而無不及,且用錢的效率更差。

不出所料,中國經濟最大的問題還是出在房地產上,中國一年GDP不過9兆美元,而銀行總資產卻將近25兆美元,且放款多用在營建相關業,目前銀行壞帳率雖然僅1%左右,但未來勢必惡化。

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20140524NASDAQ指數日線圖

NASDAQ的走勢已經來到藍色框框的上端,突破這個區間只是時間問題慢一點可能等第三季突破,快一點的話未來一周內就能向上突破下一個目標是綠色箭頭的價位局勢的變化常常讓投資人措手不及投資人要做的就是相信自己的研究拿出勇氣上戰場操作,把自己的研究付出實踐,剩下的就是等待市場來驗證自己的研究是否正確,只要投資人有足夠耐心,市場會給你應有的報酬的

20140524EUR周線圖

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20140523NASDAQ日線圖

美國NASDAQ指數第二季一度累積跌幅約10%,目前正在企圖打底反彈,昨晚順利突破紅線,接下來是綠色和藍色箭頭,看看第二季內能否順利突破,跟上S&P500和Dow Jones的腳步


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這個表格提供外幣買賣記帳用,將買賣的數據記錄進去即可,包含10種貨幣(自行增加表單,已加入人民幣)
1.開啟excel後,巨集需開啟,停用的話,更新鈕變無效,而且不會自動更新
2.

日 期 下 載 銀 行 備 註
2014/05/23 載 點  玉 山 new
2014/05/23 載 點  台 銀 new
2014/01/03  載 點 台銀黃金 new

本表格在此提供格式給網友自行下載,勿直接在Google檔案做編輯
純屬個人記帳方便,有建議事項或錯誤可留言告知,我會再做修正

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20140521CNY對TWD日線圖

人民幣兌台幣暫時止跌了目前來看維持在紅線之上2011年和2012年都有類似的漲多修正紀錄短線上還得再觀察一陣子等第三季再來判斷

20140521NZD對TWD周線圖

紐幣兌台幣在2007年曾經出現超過NT$26.5的價位相隔約6年再度回到NT$26.5的價位從周線圖的波浪結構來看如果今年內能超越紅色箭頭的高點價位那麼紐幣兌台幣很高機率可以再跑一個上漲浪超過NT$28.0可以期待,不過這未必是NZD/USD上漲也可能是USD/TWD上漲總之是交叉匯率的影響

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Joe:「透過吸引移民和引入勞動力,德國經濟發展的基本結構會比其他會員國好很多人力就是最重要的資源。」

根據經濟合作暨發展組織(OECD)的統計,近年來移入德國的外來人口逐年增加,2012年移入德國的外來人口多達40萬,德國的外來人口總數全球第2,僅次於美國,2012年比5年前增加1倍,而德國在5年前,外來人口總數全球排名第8。

因為金融風暴使部分歐洲國家對移民不再有吸引力,但德國經濟實力和勞動市場蓬勃,外來移民相繼赴德國尋求發展的機會,不過OECD的專家分析,德國的移民人口大幅超過向來外來移民眾多的英國和西班牙,並不尋常。

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許多投資人接觸美國股市投資時,常常會困擾不知該如何選擇哪一檔標的,事實上,初階的投資人需要的理想標的不需要太複雜,追蹤大盤指數的ETF就非常適合,類似台灣的0050,但效果遠比0050來的更理想,因為台灣股市的巔峰已經是過去式,大盤無法突破,0050也難以突破。

但美國股市則不同,美國經濟每隔一段時間就會出現全面性的產業升息,推升股市再創新高,所以指數型ETF搭配美國股市,才能達到最佳的運用效益,對於指數ETF來說,德國股市可能也能有類似效果,但美國本身的經濟結構和全球影響力更傑出,所以投資面臨的風險可以比德國股市更低。

在美國股市中,主要有S&P500、NASDAQ、Dow Jones,另外還有Russell 1000、Russell 2000、Russell 3000等指數,每個指數都有個別的ETF來追蹤,例如S&P500就有SPY、IVV、VOO等多種選擇,NASDAQ有QQQ可以選擇,Russell 2000小型股有IWM可以選擇,S&P400中型股有MDY可以選擇,種類相當豐富。

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20140519JPY日線圖

JPY稍早出現了突破盤整的徵兆,而且是向下突破,這和2013年藍色雙線內的三角盤整突破有所不同

 

如果出現綠色箭頭的向下新衍生浪那麼USD/JPY第二季還會再向下貶值出現100以下的價位如此以來日經225很高機率還會繼續維持低迷日股震盪愈來越劇烈兩百點震盪是家常便飯投資人務必做好風險控管

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20140518道瓊指數日線圖

20140517道瓊指數日線圖

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20140516道瓊指數小時圖

道瓊指數今晚只要能盡力收周線維持在紅線之上,避免下周直接擴大跌勢這樣的表現就不錯了


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Joe:「美股第一季進入空頭趨勢,但Buffett持續增持美國股票,看來Buffett依然認為美股還可以再成長,令人欣慰的是,如果Buffett看錯,他一定虧得比我們更多。」
2014年Warren Buffett持股變化內容
美國證交會公佈第一季度持股報告顯示,(Warren Buffett)執掌的基金公司(Berkshire Hathaway),第一季度內削減了通用汽車(GM)的持股,買進Verizon Communications 1100萬股,Buffett曾說他所買進的標的通常是10億美元起跳,他手下兩位投資經理Ted Weschler、Todd Combs則是負責較小部位的股票。

Berkshire市值在今年首度突破3千億美元大關,15日收盤報3121.4億美元,Berkshire提報的資料顯示,第1季IBM持股微幅上揚。IBM、富國銀行(Wells Fargo)、可口可樂(Coca-Cola Co.)以及美國運通(American Express)是Buffett的四大持股、合計部位市值超過600億美元,Berkshire在第1季也加碼全球最大零售商(Wal-Mart Stores Inc.)17%至5810萬股、以15日收盤價計算相當於44.6億美元;DirecTV部位則是自3650萬股降至3450萬股。知名避險基金經理人John Paulson也在第1季買進Verizon Communications 870萬股。

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20140515道瓊指數小時圖

美國道瓊指數正在高檔盤整走勢,Joe延續追蹤短線變化,昨晚收盤跌破了紅線,今天盤中立刻擴大跌勢,一度超過180點,如果今晚守不住藍線,那麼明晚恐怕還會再擴大跌勢

美股投資人在第二季的壓力會大一些,第三季以後情望會逐漸好轉

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20140515道瓊指數日線圖
這是Dow Jones目前出現機率最高的走勢還有比較悲觀或樂觀的畫法但我認為發生機率較低理想的話美國2015年升息以前可以跑完藍色第五浪的走勢然後才出現較大的修正

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20140514道瓊指數小時圖

道瓊指數今晚最好能維持在紅線之上理想是蜻蜓點水觸碰紅線後立刻上漲,這樣道瓊指數短線上就能繼續上漲否則又會再盤整一段時間了


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20140513NASDAQ日線圖

美股Dow Jones和S&P500同時創下歷史新高,S&P500達到1900的價位剩下NASDAQ還在盤整目前顯然還是相對弱勢許多科技個股顯然還沒回神無法支撐NASDAQ股價大幅成長NASDAQ得出現藍色箭頭的突破,短線波浪結構上才能有好消息超過綠色箭頭的近年新高價位才有機會出現投資人暫時還得再多點耐心等待


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很多投資人思考,黃金是否是未來數年值得投資的商品因為金價從2011年的巔峰跌下來到2013年一度下跌38%跌勢非常明顯即使2014年暫時脫離最低點不再破底但仍然相對低潮的價位,投資人應該對行黃金抱持怎樣的態度呢

1970~2014年美國國債年增率和黃金價格相關性

金價受到美國貨幣政策的影響非常大對比國際金價和美國國債的年增率變化,1970年以來除了1982~1983年以外只要美國國債年增率長期向上趨勢那麼金價幾乎都是上漲趨勢當然幅度會有所不同金價走勢反而和貨幣供給沒有太多相關

2000~2014年美國政府支出情況2010年以後美國國債年增率逐漸遞減,當然市場當下的氣氛無法得知美國國債年增率已經反轉等市場大多數投資人判斷美國國債年增率下滑時時間已經來到2011年了隨著美國景氣復甦未來數年美國國債年增率很可能重演1990~2000年的歷史走勢美國的政府支出和國債年增率減少從這張圖的連動性來看金價弱勢的機率是相當高或者會像1990~1996年的歷史呈現不強不弱的盤整走勢除非投資人來回波段操作否則要靠做多黃金來投資獲利難度相對比較高


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一個國家的資金每天都會有流進和流出,資金可能以金融帳、經常帳、資本帳的方式來停泊,例如FDI外人直接投資和FPI外人證券投資就是金融帳的內容,根據美國經濟分析局統計金融帳各單位的資金流,扣除2012年第三季,金融海嘯以來,2010年以來的各季,資金淨流入美國的量,持續大於資金淨流出美國的量。
2009~2013國際資金進出美國的統計變化
如果從細項來區分,資金流入美國國債的比例,還是大於美國證券,美國銀行體系的流入資金也是正成長,但美國FDI直接投資是淨流出較多,整體來說,全球投資人對美國經濟成長是樂觀的,但還不敢大幅加碼。
2009~2013國際資金進出美國債券的統計變化

2009~2013國際資金進出美國證券的統計變化

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