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各種貨幣分析數據,分享一些外匯投資心得,資料僅供參考,信者恆信
20140726EUR日線圖
隨著美國經濟數據越來越好,就業市場復甦越來越穩定,美國聯準會貨幣政策逐漸緊縮,最快2015年上半年升息,但歐元區卻逐漸邁向通貨收縮,兩地區的貨幣政策,讓EUR/USD在總體經濟的角度評估,只能趨向下跌

從日線圖來看,EUR兩年多來在一個大三角盤整,但是最近出現跌破盤整下緣的紅線,我認為歐洲央行至少4~6季內沒有升息的可能,歐元的下跌會逐漸拉抬美元的價格,當然,這不表示USD/TWD會跟著升值,只是長線升值機率較高

20140726GBP日線圖

英鎊的趨勢沒啥變化,主要就是在雙紅線的範圍內發展,英國央行短期內還不能提高利率,長線來看,英國的通貨膨脹也未必能持續到2015年,所以暫時性的區間操作還是可以的,賭價格碰到盤整上緣救回檔修正,碰到盤整下緣就觸底反彈的區間操作

20140726JPY對TWD日線圖

台灣人對日幣的實體需求越來越多,對於赴日旅遊的日幣需求者來說,日幣暫時還不會出現超過紅線的價格突破,旅客可以在出發前往日本前幾天在購買日幣即可,不需要提前屯太多日幣,日本央行未來數季的政策,仍然會是以寬鬆貨幣政策為主,日幣不至於大幅貶值,但要大漲也很難

20140726AUD對TWD日線圖

AUD/TWD的走勢一年多來都維持在紅線以下,我認為美國貨幣政策還沒改變以前,AUD短線仍然以盤整為主,目前還看不出長線漲跌方向,不像 NZD的長線漲勢較明確,澳洲央行即使有升息的壓力,但澳洲的就業市場在升息以後,未必能夠維持較好的成長速度,目前紐澳兩國央行都無法壓制匯率的升值走勢,至少紐西蘭央行是壓不下來的,而澳幣的升值壓力比較小,短期內要持續上漲的機率較低

 

趨勢的變化很多時候是模糊不清的,短暫的上漲隨後可能是激烈的下跌,冷靜的觀察趨勢的變化,等待趨勢形成後再進入市場操作,才是正確的態度,分析 可 以天天做,但是操作可不能天天做,分析是讓你了解當下的周遭局勢,而不是預言,沒有人可以永遠準確預測,但我們可以針對各種可能性提前做好準備,投資市場 絕不是告訴你哪個價位可以買哪個價位可以賣就可以搞定的,交易量務必控制在個人可以忍受的風險範圍裡,務必分散操作

過於急於進入市場,好像手上沒有交易單就會失去賺錢的機會,這就像賭徒手上只要有錢,就會迫不及待的把把下注的心理是一樣的,在市場生存,沒有看到有把握的波段趨勢勿下注,投資有90%的時間都是觀望伺機而動,等待好時機再進場,非常簡單但卻要學習很久才能控制的住

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20140724道瓊指數日線圖
美國7月30號即將公布GDP報告和利率決策會議,這是近期較重大的訊息,美國政府會針對年度資料做全面性的校正,目前還無法評估影響效果

從日線圖來看,道瓊指數正在進行三角盤整,趨勢緩和向上,月底會議剛好是藍色箭頭的位置,目前很難評估是向上突破或向下突破,建議投資人預備一部 分現金,如果剛好有較大跌勢出現,這樣就能進場加碼,手上現貨部位無須全部拋售,如果會議後行情大漲,這樣投資人也能維持獲利,美國長線經濟成長很健康, 不用過於擔心

20140724Gold周線圖
目前黃金價格剛好在藍紅兩均線的交叉位置上,短線上能影響貴金屬的最大訊息在下周三美國利率決策會議,行情可能等到時候才會有突破,投資人暫時先維持觀望吧

20140724NZD日線圖
NZD目前繼續維持在雙紅線之間,形成緩步上漲趨勢,我之前說過,投資人可以暫時以雙紅線內的震盪來當作操作策略,接下來NZD/USD要觸碰到紅線盤整下緣,理想的話,下週三可能剛好觸碰到紅線

20140724ZAR日線圖

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20140719S&P500日線圖
美國股市S&P500最近兩年來維持穩定的多頭格局,投資人目前可以繼續持有美國股市部位,不過暫時不適合再加碼,加碼應該等短線有較大的修正再考慮進場,例如圖中綠線以下的價位,如果是淡紅線,則是長線絕佳的進場價位,近期不用太擔心美國股市的短線震盪,短線操作技術不夠強的投資人,提起勇氣撐過即可
20140719Brent日線圖
國際油價經歷過伊拉克短期軍事動盪過後,暫時止跌在紅線的位置,2015年上半年以前,Brent原油仍然是以維持在US$100~114之間的區間震盪為主,所以下半年的全球通貨膨脹仍然是溫和成長為主,美國升息壓力不大,日本則是必須維持量化寬鬆的壓力,全球主要的通貨膨脹要等2015年才會擴大成長 

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許多人出國到歐洲、美國、日本、澳洲、加拿大、英國等已開發國家旅遊,可能都會有這樣的經驗,看到當地的物價,透過匯率換算,明顯高於台灣的物價,
但是如果到東南亞、印度、中國、中南美洲等開發中國家,透過匯率換算,物價相對於台灣就沒那麼高,那麼在國際上,台灣的物價到底是高還低?

英國倫敦的經濟學人雜誌(The Economist)每年都會以麥當勞的大麥克來進行全球各國的物價衡量,這是《經濟學人》提出來,用來測量「匯率」的指標,「大麥克指數」,以美元為計價貨幣,紅色區塊是大麥克低估區,藍色是高估區,世界各地麥當勞所販賣的「大麥克」售價,因為受到當地原料價格和人工成本影響,間接成為全球衡量「物價指數」的標準之一。


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20140716道瓊指數日線圖.png
美國最近經濟數據其實還不錯,但聯準會主席Yellen的談話反而偏保守,當然一方面她也不想給市場太樂觀的預期,市場樂觀就把氣氛引導到不那麼樂觀,市場悲觀就把氣氛引導到那麼悲觀

Bernanke的做法是,我不排除在未來可能實施某政策,例如QE
Yellen的做法是,我們在明年上半年會升息,但大家不用太慌張,我們還在觀察,計畫有變隨時會告訴大家

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研究能源觀察到這篇文章,分享給大家,有興趣的讀者可以自行瀏覽

http://technews.tw/2014/07/11/these-new-energy-maps-show-4-renewables/ 

身為全球能源生產與消費大國,美國能源動向始終備受矚目,美國能源資訊局(Energy Information
Administration,EIA)在 2013 年公布最新的美國能源地圖系統,顯示包括風能、太陽能、生質能、地熱能等再生能源在整個美國大陸散布的區域,除了標註發電場所在位置,也可以從圖中看出未來具能源發展潛力的地區。

風力發電下一步棋──南達科他州pic 1

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20140713NASDAQ日線圖
美股NASDAQ最近兩年來幾乎都維持強勢的漲勢,雖然今年下半年的波浪結構顯示,震盪幅度會擴大,但美股長線仍然樂觀,對於短線操作能不不足的投資人,可以考慮在SMA接近70或70以下分批進場加碼,過去兩年的經驗來看,紅線以下的部位,長線勝率相當高,未來四季內,出現價格低於紅線的可能性相當高,投資人可以耐心等等看
20140713GBP日線圖
如圖所示,我一直強調GBP大約一年內都維持在雙紅線之內,區間震盪大約300點,以台幣計價的即期外匯來說,扣除成本的套利空間不大,但如果是外匯保證金或槓桿商品,利潤會相當明顯,當然投資風險也會擴大,在英美央行都還未改變貨幣政策以前,GBP/USD仍然可以維持區間震盪的操作

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Joe:「目前葡萄牙大型銀行的債務可能違約問題被市場炒作,實際上這是私人資本交叉持股和監管機制不足所造成的衍生問題,主要的影響範圍會是歐元區與拉丁美洲,對美國和亞洲的影響相當小,投資人不用太擔心會對美國股市造成傷害,如果美股意外出現大幅修正,那肯定有其他原因或者美股當下原本就處於短線修正時期,而非葡萄牙大型銀行債務違約所造成。」

葡萄牙最大上市銀行-聖靈銀行(Banco Espirito Santo)的財務爆發危機,隔夜歐美股市下挫,歐債危機雖不致捲土重來,但本案涉及葡萄牙一家銀行的母公司沒能力償付短期債券,已造成歐洲高負債國家公債重挫,銀行股大跌,凸顯市場投資人對區域內銀行業恢復信心有多脆弱。

身處混亂中心的聖靈銀行(Banco Espirito SantoSA PT-BES)是葡萄牙市值第二大銀行,旗下資產占歐元區總銀行資產不到0.3%,卻能撼動市場,凸顯歐洲央行致力創建區域內銀行監管機構的挑戰。

歐洲央行肩負起監督區域內銀行的責任,避免在金融危機期間,動用納稅人資金紓困銀行的歷史重演,歐洲央行和保險公司今年以來總計發行550億美元股票,已超過2013年全年度的493億美元。

葡萄牙央行出面拍胸脯保證聖靈銀行償債能力沒問題,也無法紓解市場投資人疑慮,股價狂瀉17%後暫停交易,債券慘跌到歷史新低,葡萄牙公債和歐洲其他國家公債也被波及挫跌,銀行股更拖累歐股下跌超過1%。

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最近幾個季節裡,外國房地產投資越來越盛行,台灣許多仲介和外國業者合作,除了美國、英國、日本,還有東南亞的房地產,過去我分析過美國未來數年的房地產行情是比較樂觀的,英國沒有看法,日本則是比較悲觀,不建議投資人持有日本房地產,除非投資人沒有日幣對台幣的匯損問題

 

東南亞的部分,台灣業者推廣的以馬來西亞為主,我針對馬來西亞目前的經濟狀況來做分析,影響房價的原因很多,例如地點和樓層,我不針對特定小區域和細節,而是以馬來西亞整個國家現況來做判斷

2010~2040年東南亞各國勞動力

數據來源聯合國

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20140708道瓊指數日線圖

最近一周來詢問美股操作的讀者相當多,許久不見這麼多踴躍的讀者來詢問走勢了

以道瓊指數為例,短線上需要注意幾個點

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20140706S&P500日線圖

從美股三大指數的波浪結構來看,下半年很高機率會出現較多的末升段衍生浪,這類衍生浪的特色是大幅度的震盪,大概是比紅色框框更大的震盪,但長線仍然會慢慢的盤整向上,所以投資人再出現紅色框框如果還要能進場操作,平常勢必得保持一定的現金比例,個人籌碼控管得非常靈活才行,下半年選類股也很重技巧,站錯邊的話,投資報酬率會有很大的分歧

20140706USD對TWD日線圖

受惠於美國和東南亞與中國的進口需求,台灣最近出口貿易持續成長,順差持續擴大,外資熱錢持續湧入台灣買股,這樣的局勢下,台幣升值是很正常的現象,我認為匯率維持在藍線之上,這樣的台幣還算是台灣經濟可以承受的價位,再往下下跌的話,那對景氣的影響恐怕就會轉為負面了

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台灣面臨嚴重的少子化問題,這已經是近年來常聽到的社會議題,因為它的影響層面非常廣泛,從教育、社會福利、安養看護、幼兒醫療,到房地產、製造業勞動力、民間內需消費,影響遍布整個社會。

從經濟的角度來看,一群人聚在一起就會產生經濟紅利,例如全球經濟是跟著某一個年齡層的族群在循環的,各種經濟和政策都是圍繞著這個世代,這群世代是人口最多的一代,1945年二次世界大戰結束後,戰後出生率開始大幅增加,15年過後,這批小朋友陸續長大成15歲以上的勞動青年,一直到 1965年,這批嬰兒潮世代才結束,從此以後,大多數已開發國家或是人均GDP達到US$2萬以上的國家,國內每個年齡層的人數都是逐漸下滑的,第一批人口勞動力達到巔峰的是2000年的西歐和北歐國家,第二批接著是2010年的美國、英國、俄羅斯和南歐各國,第三批則是2015年的台灣、香港、中國、南韓、新加坡等國家,時間點未必是剛好某一個年度,人口勞動力顛峰轉折點時期,只要有大規模金融海嘯,就會讓進入人口勞動力負債的國家,各種經濟問題逐一現形。

1974年台灣人口年齡層分布

以台灣為例,由於1945~1965年出生的世代是數量最多的族群,所以全球所有的經濟循環幾乎都是跟著這批人在運作,1980年代以前,這個世代大多在求學階段,造成各個高中、國中、小學數量不足,政府增加各種基礎建設,1990年代,這個世代進入就業與消費時期,廉價勞動力吸引歐美外國製造業進入台灣,大幅增加就業機會,勞動職缺增加速度遠過台灣勞動力增加速度,勞動力供不應求,收入上升,帶動全民消費,消費再產生各種產業,台灣經濟達到所謂「台灣錢淹腳目」的盛況,這個世代的人們結婚生子,買房置產,帶動建築業與服務業,那不是台灣經濟奇蹟,只是自由經濟政策配合,引導外國製造業進入台灣投資生產,加上人口勞動力快速上升人口所產生的經濟效應,如果沒有勞動力快速上升和相對低廉的勞工成本,勞力密集度高的外國企業根本不會前來台灣投資,這是典型人口紅利加上自由開放政策所產生的例子。

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20140704道瓊指數周線圖
目前美股三大指數都很hot,漲勢最落後的是Dow Jones,用周線來看,近期價格都維持在10均線(紅線)之上,呈現強力多頭排列,KD指標即將進入鈍化階段,當市場進入多頭波浪,投資人只能忍住不加碼,等短線有修正再做打算,已持有美股的投資人,可以把部位調整到不會產生心理壓力的比例,靜待佳音
20140704GBP日線圖
GBP仍然維持在雙紅線之內,目前剛好碰到紅線上緣,我認為今年內英國央行還不會改變貨幣政策,在這個前提下,GBP維持在雙紅線內,緩和上漲的機率較高,當然偶爾會下跌碰觸盤整下緣

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從長線投資的角度來看,你能看到什麼投資資訊

1980~2013年美國房地產價值和房貸價值

如今美國房地產完全穩定下來,美國未來數季的就業市場會更穩健成長,民間消費四根大柱都穩下來了,2015年美國提升薪資,民間消費和投資大幅增加,美國股市...


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20140629NASDAQ周線圖
目前美股NASDAQ周線圖仍然維持多頭格局,美國2015年升息以前,NASDAQ在今年內較高機率仍然會維持上漲走勢,2014年來不及突破2000年的高點,很可能會拖到2016年才突破歷史高點,今年內仍然是溫和作多的趨勢,比較高風險在於美國年底期中選舉之後
 
 20140629ZAR日線圖

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美國政府公布第一季GDP成長折合年率是-2.93%,引起市場擔心美國經濟是否嚴重出問題,事實上,美國民間投資衰退和民間投資放緩只是暫時性的現象,讓我告訴讀者更重要的細節。

2014年第一季美國GDP成長率各項目貢獻值

美國GDP個項目的貢獻值來看,雖然第45行淨出口衰退1.53%,不過這是因為出口到國外的比重衰退1.25%(外國消費力),進口衰退0.29%(美國消費力)所造成的,從過去紀錄來看,美國進口增加是經濟成長正常表現,問題出在出口,但這不是美國經濟出問題。

第26行的Gross private domestic investment(民間投資)衰退最明顯,氣候嚴寒已經使民間消費減弱,Fixed investment(企業的固定投資)也衰退0.27%,但最嚴重衰退來自於Private inentories,-1.7%

201203~201404美國躉售存貨對銷售比值

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Joe:「美國第一季GDP成長率是-2.9%,天氣嚴重寒害,道瓊指數年初就率先修正1200點左右,這是已知的,那麼未知的第二季呢?」

2011Q2~2014Q1美國GDP成長率

2014年第一季美國GDP成長折合年率各項目

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Joe:「美國政府進一步在管理程序上放寬原油加工品輸出,接下來美國還會有更多能源業效仿,擴大出口這些類似原油的石油加工品,全球能源業的勢力版圖在未來兩年內勢必還會有更大變動。」

1973年10月爆發的第四次中東戰爭,當時石油輸出國組織(OPEC)為打擊對手以色列及其盟友國家,宣佈實施石油禁運,引發了第一次石油危機,美國決定減少對進口原油的依賴,1970年代開始禁止出口大部分原油。

根據現有的規定,企業可以出口美國精煉燃料,如汽油和柴油,但不能出口原油,一些超輕質油略微加工後,可能被重新分類為燃料,形成一個監管的灰色地帶,這是放寬原油出口禁令的一個途徑。

美國商務部(U.S. Commerce Department)已經批准,美國兩家能源公司位於美國德克薩斯州,分別是先鋒自然資源公司(Pioneer Natural Resources Company)和Enterprise Products Partners公司。

對一種超輕質原油進行很小的處理後,可以將其合法出口,最早可能於8月開始。這表明Obama政府為美國非精煉油出口掃清障礙,隨著美國頁岩油氣的繁榮,此種超輕質原油開採量較為豐富。

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這是美國房地產按照市值變化的價值呈現,從1990~2007年的房地產大多頭,經過4年25%的跌勢修正,截至2011年終於止跌回升,如果沒有大規模的天災人禍,美國房地產會是已開發國家中,比較值得投資的區域

1989~2014年美國房地產價值變化

 

美國目前房地產銷售狀況是相當樂觀且健全,量價齊揚,這是市場投資人和住戶都重拾信心的榮景復甦徵兆。

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